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新焦点(00360)订立票据交换协议

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(原标题:New Focus()签订了票据兑换协议)

新焦点()已于2019年9月宣布

在26日(交易时段之后),公司已与原始投资者和新投资者签订了票据交换协议。该公司(作为一方)与最初的投资者和新的投资者(作为另一方)已同意进行交易。公司发行给新投资者的本金总额为2420万美元。

待处理的可转换票据将从发货之日起注销。票据将分为三批,本金分别为484万美元,726万美元和1,210万美元,将于2020年3月发行。

它将在2020年6月1日和2020年9月1日到期。这些票据的年利率为10%。交付已于票据交换协议之日完成。

根据《汇票交易协议》,公司的控股股东CDH必须与新投资者进行股份抵押,根据协议,CDH持有的全部28.9亿股股份将按首次固定费用向新投资者抵押。 p>

本公司和CDH负责根据或就任何一项或多项交易文件支付并履行所有持续和未来的持续担保义务。

根据协议,如果CDH的合法和实益股份的总数少于完全摊薄后随时发行和发行在外股份总数的4.2.1697%,则根据股份费用少于全部摊薄基准。 42.697%的已发行和已发行股份,导致CDH无法维持对大多数董事会成员的组成,任命或罢免的控制权,或者

鼎晖无法继续成为公司第一大股东的事件或情况;和CDH的违约,CDH可能拥有的任何现有或将来拥有的股份均受违约的约束。

该工具的条款和条件间接地对CDH施加了特定的履行义务,而违反此类责任将导致公司运营发生重大违约事件。